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证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2025-017 转债代码：113061 转债简称：拓普转债宁波拓普集团股份有限公司对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的第五次指示性公告本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大致舛错遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。病笃内容指示： ? 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日 ? 赎回价钱：100.3995 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日 ? 终末往将来：2025 年 3 月 10 日终结 2025 年 3 月 5 日收市后，距离 3 月 10 日（“拓普转债”终末往将来）仅剩 3 个往将来，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个往将来。 ? 终末转股日：2025 年 3 月 13 日终结 2025 年 3 月 5 日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 6 个往将来，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，拓普转债将自 2025 年 3 月 14 日起在上海证券交易所摘牌。 ? 投资者所执“拓普转债”除在顺次时限内通过二级商场继续往复或按照加当期应计利息 0.3995 元/张（即系数 100.3995 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏损。 ? 特提醒“拓普转债”执有东谈主堤防在限期内转股或卖出。宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日连系三十个往将来内有十五个往将来收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/股）。凭证《拓普集团可鼎新公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发可转债的赎回条款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“拓普转债”的议案,决定愚弄公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全部赎回。现依据《上市公司证券刊行措置看法》《可鼎新公司债券措置看法》《上海证券往复所股票上市王法》和公司《召募诠释书》的关联条件，就赎回关联事项向合座“拓普转债”执有东谈主公告如下：一、赎回条件凭证公司《召募诠释书》，“拓普转债”有条件赎回条件为：在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票连系三十个往复日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及东谈主民币 3000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可鼎新公司债券。当期应计利息的预备公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可鼎新公司债券执有东谈主执有的可鼎新公司债券票面总金额； i：指可鼎新公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调和的情形，则在转股价钱调和日前的往将来按调和前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱调和日及之后的往复日按调和后的转股价钱和收盘价预备。二、本次可转债赎回的关联事项（一）赎回条件的成立情况公司股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日连系三十个往将来内有十五个往将来收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/ 股），已欢乐“拓普转债”的赎回条件。（二）赎回登记日本次赎回对象为 2025 年 3 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“拓普转债”的一谈执有东谈主。（三）赎回价钱凭证公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.3995 元/ 张，预备历程如下：当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可鼎新公司债券执有东谈主执有的可鼎新公司债券票面总金额； i：指可鼎新公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起（即 2024 年 7 月 14 日）至本计息年度赎回披发日止的实质日期天数（算头不算尾）。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.6%×243/365=0.3995 元/张赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.3995=100.3995 元/张（四）对于债券利息所得税的诠释（一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏执他规划税收法则和文献的顺次，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.3995 元（税前），实质派发赎回金额为 100.3196 元东谈主民币（税后）。可转债利息个东谈主所得税将和解由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。（二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以偏执他规划税收法则和文献的顺次，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币 100.3995 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。（三）凭证财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建设的机构、时势赢得的与该机构、时势有实质规划的债券利息。因此，对于执有“拓普转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、 RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为（五）赎回材干公司将在赎回期完了前按顺次透露“拓普转债”赎回指示性公告，奉告“拓普转债”执有东谈主关联本次赎回的各项事项。当公司决定施行一谈赎回时，在赎回登记日次一往将来起整个在中登上海分公司登记在册的拓普转债将一谈被冻结。公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次赎回对公司的影响。（六）赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主相应的“拓普转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定往复后再进行派发。（七）往复和转股终结 2025 年 3 月 5 日收市后，距离 3 月 10 日（“拓普转债”终末往将来）仅剩 3 个往将来，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个往将来；距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 6 个往将来，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日。（八）摘牌自 2025 年 3 月 14 日起，本公司的“拓普转债”将在上海证券往复所摘牌。三、本次可转债赎回的风险指示（一）终结 2025 年 3 月 5 日收市后，距离 2025 年 3 月 10 日（“拓普转债” 终末往将来）仅剩 3 个往将来，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个往将来；距离 2025 年 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 6 个往将来，3 月 13 日为 “拓普转债”终末一个转股日；特提醒“拓普转债”执有东谈主堤防在限期内转股或卖出。（二）投资者执有的“拓普转债”存在被质押或被冻结的，淡漠在住手往复日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“拓普转债”将一谈冻结，住手交易和转股，将按照 100.3995 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“拓普转债”将在上海证券往复所摘牌。（四）因现在“拓普转债”二级商场价钱与赎回价钱（100.3995 元/张）差异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏损。特提醒“拓普转债”执有东谈主堤防在限期内转股或卖出。四、规划样式规划部门：公司董秘办规划电话：0574-86800850 特此公告。宁波拓普集团股份有限公司