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证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2025-033 债券代码：127100 债券简称：神码转债神州数码集团股份有限公司本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和竣工，莫得虚假记录、误导性述说大致流毒遗漏。止境领导：且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东说念主捏有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，漠视在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。特提醒捏有东说念主精明在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者精明投资风险。神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， “神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中章程的有条件赎回条件。纠合当前市集及公司本人情况，经过审慎商酌，公司董事会甘愿公司操纵“神码转债”的提前赎回权。现将计议事项公告如下：一、可退换公司债券基本情况笔据中国证券监督处分委员会出具的《对于甘愿神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募集资金总和为东说念主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为 132,770.37 万元。经深圳证券交游所甘愿，上述 1,338.9990 万张可退换公司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。笔据相干法律法规和《召募诠释书》的计议章程， “神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可退换为公司股份，启动转股价钱为 32.51 元/ 股。因公司推行 2023 年年度权柄分拨决策， “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股诊疗为 32.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日成功。二、可退换公司债券有条件赎回条件及触发情况（一）有条件赎回条件笔据《召募诠释书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条件如下：在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司鼓动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券：的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱诊疗之后的第 1 个交游日起再行贪图。时。当期应计利息的贪图公式为： IA＝B×i×t÷365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。本次刊行的可退换公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行实现之日满 6 个月后的第一个交游日起至本次刊行的可退换公司债券到期日止。（二）触发情况自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已慷慨公司股票在职何团结 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。三、赎回推行安排（一）赎回价钱及赎回价钱的笃信依据笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱为 100.13 元/张。贪图流程如下：当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t÷365，其中： IA 为当期应计利息； B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额； i 为可退换公司债券往日票面利率，即 0.5%； t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 3 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 97 天。每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象截止赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “神码转债”捏有东说念主。（三）赎回秩序实时分、公告安排债”捏有东说念主本次赎回的相做事项。记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”捏有东说念主的资金账户。露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜贪图地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本市集部贪图计议东说念主：柴少华贪图电话：010-82705411 四、其他需诠释的事项进行转股讲述。具体转股操作漠视债券捏有东说念主在讲述前贪图开户证券公司。的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次讲述转股的，将合并贪图转股数目。可转债捏有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的计议章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应对利息。讲述后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。五、风险领导笔据安排，截止 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东说念主捏有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，漠视在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒捏有东说念主精明在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者精明投资风险。六、备查文献码转债的核查主意；提前赎回的法律主意书。特此公告。神州数码集团股份有限公司董事会二零二五年三月六日